Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc

LU0248184383
36,12 EUR 29/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248184383
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,78 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,00 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Beni di consumo 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,84 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Telecomunicazioni 7,94 %
Alta tecnologia 3,39 %
Paesi Pesi
Brasile 61,83 %
Messico 23,01 %
Cile 8,03 %
Stati Uniti 4,31 %
Isole Cayman 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,32 %
BRL - Real brasiliano 38,83 %
MXN - Peso messicano 11,82 %
CLP - Peso cileno 8,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 7,10 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,56 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,95 %
USD CASH 4,31 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,40 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,38 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,06 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,94 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -5,98 %
Rendimento a 3 mesi 10,61 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -9,54 %
Rendimento a 1 anno 18,19 % 12,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % -1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % 0,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,17 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,73