Schroder ISF Latin American EUR B Acc

LU0248183815
36,04 EUR 23/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183815
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,78 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,00 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Beni di consumo 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,84 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Telecomunicazioni 7,94 %
Alta tecnologia 3,39 %
Paesi Pesi
Brasile 61,83 %
Messico 23,01 %
Cile 8,03 %
Stati Uniti 4,31 %
Isole Cayman 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,32 %
BRL - Real brasiliano 38,83 %
MXN - Peso messicano 11,82 %
CLP - Peso cileno 8,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 7,10 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,56 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,95 %
USD CASH 4,31 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,40 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,38 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,06 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,94 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 19,02 % 10,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -7,29 %
Rendimento a 1 anno 19,58 % 14,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % -0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,17 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,63