Schroder ISF Latin American EUR B Acc

LU0248183815
35,10 EUR 26/01/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183815
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,23 %
Beni di consumo 17,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,03 %
Servizi alle collettività 11,11 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Alta tecnologia 5,71 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Brasile 57,79 %
Messico 26,56 %
Stati Uniti 7,57 %
Cile 4,95 %
Lussemburgo 1,13 %
Isole Cayman 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,29 %
BRL - Real brasiliano 33,00 %
MXN - Peso messicano 14,75 %
CLP - Peso cileno 4,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,26 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,78 %
USD CASH 5,53 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,81 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,36 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,26 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,78 %
WEG SA ORD 3,52 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,87 % 6,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 12,76 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 16,21 % 15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,71 %
Volatilità del benchmark 27,26 %
Beta 1,08
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,67