Schroder ISF Latin American EUR B Acc

LU0248183815
33,48 EUR 19/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183815
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,70 %
Beni di consumo 15,52 %
Servizi alle collettività 15,42 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Telecomunicazioni 5,76 %
Alta tecnologia 5,24 %
Paesi Pesi
Brasile 63,00 %
Messico 24,53 %
Cile 3,21 %
Stati Uniti 2,93 %
Isole Cayman 1,64 %
Lussemburgo 1,31 %
Argentina 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,68 %
BRL - Real brasiliano 37,93 %
MXN - Peso messicano 12,17 %
CLP - Peso cileno 3,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 8,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,46 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,22 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,76 %
GRUPO TELEVISA SAB DR 2,94 %
USD CASH 2,93 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,33 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 4,79 %
Rendimento a 6 mesi 18,26 % 17,14 %
Rendimento a 1 anno 11,88 % 12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,31 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,08
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 4,09