Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A1 Acc USD

LU0776416371
190,42 USD 27/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776416371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 16,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 36,03 %
Obbligazioni 25,64 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,26 %
Alta tecnologia 7,57 %
Beni di consumo 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,08 %
Servizi alle collettività 3,84 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Salute e farmacia 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,44 %
Cina 7,19 %
Giappone 6,50 %
Francia 5,75 %
Germania 4,22 %
Italia 4,07 %
Gran Bretagna 3,87 %
Olanda 3,33 %
Svizzera 2,99 %
Spagna 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen giapponese 6,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC USD 2,21 %
USD CASH 1,71 %
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5% 01-SEP-2027 1,44 %
PINDUODUO INC 0% 01-OCT-2024 1,40 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 1,40 %
TRIP.COM GROUP LTD 1.5% 01-JUL-2027 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 1,25 %
DATADOG INC .125% 15-JUN-2025 1,22 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,20 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,18 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -5,39 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -