Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A1 Acc USD

LU0776416371
169,12 USD 23/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776416371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 33,01 %
Obbligazioni 30,92 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,93 %
Alta tecnologia 6,59 %
Beni di consumo 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Salute e farmacia 2,88 %
Industrie e servizi vari 2,78 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,24 %
Cina 6,81 %
Francia 5,01 %
Spagna 4,42 %
Gran Bretagna 3,92 %
Giappone 3,92 %
Hong Kong 3,33 %
Canada 3,32 %
Singapore 2,65 %
Germania 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,13 %
EUR - Euro 17,62 %
JPY - Yen giapponese 3,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
BRL - Real brasiliano 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 5,43 %
USD CASH 2,74 %
PINDUODUO INC 0% 01-OCT-2024 1,78 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
NCL CORPORATION LTD 1.125% 15-FEB-2027 1,44 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,36 %
DATADOG INC .125% 15-JUN-2025 1,24 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,23 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 1,21 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -