Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc B Acc USD

LU1236687239
180,48 USD 23/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1236687239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 47,95 %
Obbligazioni 19,77 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,56 %
Alta tecnologia 10,64 %
Beni di consumo 6,98 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Industrie e servizi vari 4,16 %
Salute e farmacia 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,70 %
Cina 10,38 %
Gran Bretagna 6,65 %
Hong Kong 6,29 %
Giappone 5,76 %
Singapore 4,16 %
Svizzera 3,19 %
Spagna 2,60 %
Francia 2,04 %
Israele 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,94 %
EUR - Euro 10,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,70 %
JPY - Yen giapponese 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
CHF - Franco svizzero 2,71 %
KRW - Won sudcoreano 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,98 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,88 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,39 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,30 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 1,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,24 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,21 %
ENPHASE ENERGY INC 0% 01-MAR-2028 1,20 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,13 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,28 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,61
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,05