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LU0747139391
110,17 USD 12/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747139391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 9,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,24 %
Settore finanziario 16,76 %
Beni di consumo 13,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,79 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Salute e farmacia 4,86 %
Paesi Pesi
Cina 31,42 %
Corea del Sud 10,12 %
Stati Uniti 8,41 %
India 7,78 %
Sudafrica 5,75 %
Messico 4,21 %
Indonesia 3,43 %
Brasile 3,32 %
Thailandia 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,22 %
USD - Dollaro americano 12,01 %
KRW - Won sudcoreano 9,69 %
CNY - Yuan cinese 7,17 %
INR - Rupia indiana 6,74 %
ZAR - Rand sudafricano 5,58 %
MXN - Peso messicano 3,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,43 %
BRL - Real brasiliano 3,04 %
THB - Baht thailandese 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,34 %
NASPERS LTD ORD 1,49 %
JD.COM INC ORD 1,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,42 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,40 %
MEITUAN ORD 1,40 %
VODACOM GROUP LTD ORD 1,39 %
NETEASE INC ORD 1,33 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 5,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,60 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % 15,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,78 % 11,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 0,92
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,58