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LU0747139391
113,47 USD 27/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747139391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,44 %
Obbligazioni 6,76 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,33 %
Settore finanziario 19,75 %
Beni di consumo 13,06 %
Servizi alle collettività 8,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Telecomunicazioni 4,54 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,35 %
Corea del Sud 10,88 %
India 10,79 %
Stati Uniti 8,69 %
Brasile 6,56 %
Messico 3,49 %
Sudafrica 3,43 %
Indonesia 3,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,20 %
USD - Dollaro americano 12,00 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
INR - Rupia indiana 10,07 %
CNY - Yuan cinese 9,30 %
BRL - Real brasiliano 6,16 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 6,76 %
USD CASH 1,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,57 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,50 %
MEITUAN ORD 1,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,43 %
JD.COM INC ORD 1,41 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,41 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,15 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 10,82 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -9,32 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,97
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -