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LU0757956452
90,29 USD 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757956452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,12 %
Liquidità 7,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,43 %
Settore finanziario 18,13 %
Beni di consumo 12,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,42 %
Servizi alle collettività 9,22 %
Telecomunicazioni 7,02 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Salute e farmacia 4,67 %
Paesi Pesi
Cina 29,18 %
Corea del Sud 11,41 %
India 9,77 %
Stati Uniti 7,53 %
Messico 4,64 %
Brasile 4,51 %
Sudafrica 4,22 %
Thailandia 3,77 %
Indonesia 3,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,86 %
KRW - Won sudcoreano 11,15 %
USD - Dollaro americano 10,93 %
INR - Rupia indiana 8,81 %
CNY - Yuan cinese 8,58 %
MXN - Peso messicano 4,13 %
BRL - Real brasiliano 4,05 %
ZAR - Rand sudafricano 4,03 %
THB - Baht thailandese 3,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,46 %
MEITUAN ORD 1,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,52 %
JD.COM INC ORD 1,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,49 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,47 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,46 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,43 %
NETEASE INC ORD 1,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,31 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,76 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -8,88 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -13,25 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -16,09 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,98