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LU0757956452
105,58 USD 13/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757956452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,68 %
Settore finanziario 19,93 %
Beni di consumo 14,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,35 %
Servizi alle collettività 7,52 %
Industrie e servizi vari 6,19 %
Telecomunicazioni 5,48 %
Salute e farmacia 5,47 %
Paesi Pesi
Cina 28,05 %
Corea del Sud 11,66 %
India 10,40 %
Sudafrica 4,51 %
Thailandia 3,54 %
Indonesia 3,30 %
Brasile 3,07 %
Messico 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,00 %
KRW - Won sudcoreano 11,05 %
CNY - Yuan cinese 9,07 %
INR - Rupia indiana 8,90 %
USD - Dollaro americano 8,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,71 %
THB - Baht thailandese 3,54 %
IDR - Rupia indonesiana 3,30 %
BRL - Real brasiliano 3,04 %
MXN - Peso messicano 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,53 %
INFOSYS LTD DR 1,50 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,25 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,21 %
VODACOM GROUP LTD ORD 1,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,17 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,14 %
MEITUAN ORD 1,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,05 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -4,58 %
Rendimento a 3 mesi -8,40 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi -12,04 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % 16,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,23 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,00