Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc

LU0203345920
244,35 USD 24/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203345920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 26,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,15 %
Salute e farmacia 14,94 %
Beni di consumo 14,77 %
Alta tecnologia 14,32 %
Servizi alle collettività 11,84 %
Industrie e servizi vari 8,18 %
Telecomunicazioni 7,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,00 %
Giappone 9,57 %
Gran Bretagna 7,82 %
Canada 5,72 %
Cina 3,78 %
Francia 3,59 %
Svizzera 3,13 %
Australia 2,98 %
Corea del Sud 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,79 %
EUR - Euro 10,92 %
JPY - Yen giapponese 9,57 %
GBP - Sterlina inglese 7,81 %
CAD - Dollaro canadese 5,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,21 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
AUD - Dollaro australiano 3,03 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,75 %
AMDOCS LTD ORD 1,10 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,09 %
MERCK & CO INC ORD 1,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
NOVARTIS AG ORD 0,97 %
AMGEN INC ORD 0,97 %
SHELL PLC ORD 0,96 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,84 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,64