Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

LU0203346738
224,05 USD 30/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,04 %
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 14,27 %
Alta tecnologia 12,84 %
Servizi alle collettività 11,23 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Telecomunicazioni 5,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,55 %
Giappone 10,31 %
Gran Bretagna 9,85 %
Canada 4,81 %
Francia 4,17 %
Cina 3,53 %
Svizzera 3,11 %
Corea del Sud 2,59 %
Olanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,25 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Yen giapponese 10,31 %
GBP - Sterlina inglese 9,77 %
CAD - Dollaro canadese 4,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,29 %
AMDOCS LTD ORD 1,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
SANOFI SA ORD 1,04 %
NOVARTIS AG ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 0,99 %
KDDI CORP ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,95 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,95