Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc

LU0248176017
234,17 EUR 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248176017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 129,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,15 %
Salute e farmacia 14,94 %
Beni di consumo 14,77 %
Alta tecnologia 14,32 %
Servizi alle collettività 11,84 %
Industrie e servizi vari 8,18 %
Telecomunicazioni 7,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,00 %
Giappone 9,57 %
Gran Bretagna 7,82 %
Canada 5,72 %
Cina 3,78 %
Francia 3,59 %
Svizzera 3,13 %
Australia 2,98 %
Corea del Sud 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,81 %
EUR - Euro 11,62 %
JPY - Yen giapponese 9,81 %
GBP - Sterlina inglese 9,66 %
CAD - Dollaro canadese 5,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
KRW - Won sudcoreano 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,75 %
AMDOCS LTD ORD 1,10 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,09 %
MERCK & CO INC ORD 1,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
NOVARTIS AG ORD 0,97 %
AMGEN INC ORD 0,97 %
SHELL PLC ORD 0,96 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,88 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,17