Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc

LU0248174236
214,83 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248174236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,18 %
Liquidità 8,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,56 %
Alta tecnologia 14,82 %
Settore finanziario 14,64 %
Salute e farmacia 13,11 %
Servizi alle collettività 12,40 %
Industrie e servizi vari 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,38 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,75 %
Gran Bretagna 9,78 %
Giappone 8,94 %
Canada 4,09 %
Svizzera 3,33 %
Francia 3,04 %
Corea del Sud 2,37 %
Svezia 1,83 %
Norvegia 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,55 %
GBP - Sterlina inglese 9,63 %
JPY - Yen giapponese 8,94 %
EUR - Euro 8,54 %
CAD - Dollaro canadese 4,10 %
CHF - Franco svizzero 3,30 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,31 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
3M CO ORD 0,95 %
ABBVIE INC ORD 0,94 %
PFIZER INC ORD 0,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,91 %
MERCK & CO INC ORD 0,89 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 10,95 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,59 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,88