Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc

LU0248174236
200,80 EUR 05/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248174236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 13,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,29 %
Alta tecnologia 15,35 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 13,87 %
Servizi alle collettività 11,08 %
Telecomunicazioni 8,18 %
Industrie e servizi vari 8,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,01 %
Giappone 9,87 %
Gran Bretagna 7,40 %
Canada 5,78 %
Svizzera 3,51 %
Cina 3,47 %
Francia 3,41 %
Australia 2,64 %
Corea del Sud 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,39 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Yen giapponese 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
CAD - Dollaro canadese 5,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,96 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
KRW - Won sudcoreano 2,64 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,83 %
AMDOCS LTD ORD 1,07 %
AMGEN INC ORD 1,02 %
KDDI CORP ORD 1,02 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
SANOFI SA ORD 1,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,99 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -7,91 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,63