Schroder ISF QEP Global ESG A Acc

LU1528092551
165,12 USD 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,32 %
Beni di consumo 18,59 %
Settore finanziario 16,78 %
Salute e farmacia 14,54 %
Industrie e servizi vari 11,11 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,08 %
Giappone 6,69 %
Gran Bretagna 5,61 %
Canada 5,44 %
Svizzera 3,00 %
Francia 2,86 %
Olanda 2,60 %
Italia 2,30 %
Irlanda 2,25 %
Norvegia 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,08 %
EUR - Euro 11,08 %
JPY - Yen giapponese 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
CAD - Dollaro canadese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,47 %
EQUINOR ASA ORD 1,03 %
WW GRAINGER INC ORD 1,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,98 %
DOLLARAMA INC ORD 0,97 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
HOME DEPOT INC ORD 0,96 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,96 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,95 %
HERSHEY CO ORD 0,95 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,21 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,01 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,88
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,30