Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc

LU0323591833
269,21 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 53,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,61 %
Alta tecnologia 20,02 %
Salute e farmacia 14,65 %
Settore finanziario 14,09 %
Industrie e servizi vari 11,47 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,46 %
Gran Bretagna 6,35 %
Giappone 6,28 %
Canada 6,23 %
Francia 4,72 %
Australia 2,95 %
Svizzera 2,14 %
Italia 1,98 %
Olanda 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,47 %
EUR - Euro 10,59 %
GBP - Sterlina inglese 6,63 %
JPY - Yen giapponese 6,28 %
CAD - Dollaro canadese 6,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,95 %
CHF - Franco svizzero 2,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,13 %
MERCK & CO INC ORD 1,03 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,01 %
AMDOCS LTD ORD 1,00 %
DOLLARAMA INC ORD 1,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
EQUINOR ASA ORD 0,97 %
COCA-COLA CO ORD 0,97 %
INPEX CORP ORD 0,97 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,14 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,26 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,19