Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc

LU0323592211
235,04 EUR 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0323592211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 6,100 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,42 %
Beni di consumo 16,43 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Salute e farmacia 14,61 %
Settore finanziario 12,64 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,51 %
Gran Bretagna 6,18 %
Giappone 5,77 %
Canada 5,69 %
Francia 4,28 %
Svizzera 3,12 %
Irlanda 2,11 %
Norvegia 1,80 %
Olanda 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,77 %
EUR - Euro 9,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
JPY - Yen giapponese 5,77 %
CAD - Dollaro canadese 5,69 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
DKK - Corona danese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 0,98 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
DOLLARAMA INC ORD 0,96 %
WW GRAINGER INC ORD 0,94 %
AMGEN INC ORD 0,93 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,93 %
AMDOCS LTD ORD 0,92 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,81 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,56 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,70 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,86
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,23