Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc

LU0323592211
238,42 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323592211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,00 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Beni di consumo 17,28 %
Salute e farmacia 16,13 %
Settore finanziario 11,99 %
Servizi alle collettività 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,39 %
Gran Bretagna 7,28 %
Canada 4,94 %
Svizzera 4,82 %
Giappone 4,47 %
Francia 3,94 %
Svezia 2,60 %
Irlanda 2,06 %
Norvegia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,01 %
EUR - Euro 7,47 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
CAD - Dollaro canadese 4,94 %
CHF - Franco svizzero 4,82 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
DKK - Corona danese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,78 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,05 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 1,00 %
S&P GLOBAL INC ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
W W GRAINGER INC ORD 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,52 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 9,61 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,72 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,35 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,85
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,09