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LU1910163945
132,52 USD 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,96 %
Settore finanziario 18,87 %
Beni di consumo 16,23 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Salute e farmacia 12,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Servizi alle collettività 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,09 %
Gran Bretagna 6,41 %
Giappone 6,10 %
Olanda 3,64 %
Svizzera 3,54 %
Canada 3,40 %
Francia 3,36 %
Irlanda 1,39 %
Australia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,76 %
EUR - Euro 9,75 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
JPY - Yen giapponese 6,10 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,38 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,99 %
VISA INC ORD 0,98 %
MASTERCARD INC ORD 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,91 %
MICROSOFT CORP ORD 0,90 %
INTUIT INC ORD 0,89 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,89 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -7,19 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,32 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -