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LU1910163945
133,98 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,46 %
Liquidità 6,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,39 %
Salute e farmacia 17,92 %
Beni di consumo 16,26 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Settore finanziario 14,06 %
Telecomunicazioni 3,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Servizi alle collettività 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,26 %
Gran Bretagna 7,96 %
Giappone 5,25 %
Canada 4,53 %
Svizzera 3,78 %
Francia 2,51 %
Irlanda 2,04 %
Olanda 1,89 %
Corea del Sud 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,84 %
GBP - Sterlina inglese 8,12 %
EUR - Euro 6,72 %
JPY - Yen giapponese 5,25 %
CAD - Dollaro canadese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
DKK - Corona danese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,38 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,01 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,01 %
MERCK & CO INC ORD 1,00 %
SANOFI SA ORD 1,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,99 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,45 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,98 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -