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LU1910163945
135,23 USD 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,76 %
Beni di consumo 18,57 %
Settore finanziario 17,54 %
Salute e farmacia 15,17 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,57 %
Giappone 6,28 %
Gran Bretagna 5,61 %
Canada 5,31 %
Svizzera 3,10 %
Francia 3,03 %
Olanda 2,77 %
Irlanda 2,37 %
Italia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,95 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen giapponese 6,28 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
CAD - Dollaro canadese 5,16 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,96 %
WW GRAINGER INC ORD 1,01 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,99 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,99 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,98 %
HERSHEY CO ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
ALLEGION PLC ORD 0,97 %
DOLLARAMA INC ORD 0,97 %
AMDOCS LTD ORD 0,97 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -