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LU1910163945
135,41 USD 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,37 %
Beni di consumo 20,61 %
Industrie e servizi vari 13,64 %
Settore finanziario 13,03 %
Salute e farmacia 12,63 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,95 %
Gran Bretagna 5,83 %
Giappone 4,58 %
Francia 3,97 %
Svizzera 2,79 %
Olanda 2,75 %
Canada 2,39 %
Italia 1,76 %
Singapore 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,17 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Sterlina inglese 5,96 %
JPY - Yen giapponese 4,58 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
DKK - Corona danese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,82 %
NVIDIA CORP ORD 1,10 %
APPLE INC ORD 1,06 %
MASTERCARD INC ORD 1,06 %
VISA INC ORD 1,04 %
MICROSOFT CORP ORD 1,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,97 %
ASML HOLDING NV ORD 0,96 %
COCA-COLA CO ORD 0,92 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,19 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,81 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -