Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd A1 Acc

LU0795632420
97,64 USD 18/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,52 %
MXN - Peso messicano 5,81 %
ZAR - Rand sudafricano 3,98 %
BRL - Real brasiliano 3,34 %
IDR - Rupia indonesiana 3,23 %
EUR - Euro 1,63 %
PLN - Zloty polacco 1,29 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
CLP - Peso cileno 0,70 %
HUF - Fiorino ungherese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 1,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,54 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,41 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,40 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,33 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,32 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,11 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % 6,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,68
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -