Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd A1 Acc

LU0795632420
102,90 USD 07/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,26 %
MXN - Peso messicano 5,97 %
ZAR - Rand sudafricano 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
BRL - Real brasiliano 2,90 %
PLN - Zloty polacco 2,49 %
EUR - Euro 2,48 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
HUF - Fiorino ungherese 0,81 %
CLP - Peso cileno 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 14-MAR-2023 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,43 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,39 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,39 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,32 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,30 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,10 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,59
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -