Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd B Acc

LU0795632776
98,73 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,12 %
BRL - Real brasiliano 6,11 %
MXN - Peso messicano 6,01 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
ZAR - Rand sudafricano 3,40 %
EUR - Euro 1,39 %
THB - Baht thailandese 1,15 %
PLN - Zloty polacco 1,14 %
CLP - Peso cileno 1,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,56 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,39 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,26 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,08 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,94 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -10,17 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,64
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -