Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd B Acc

LU0795632776
91,73 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 4,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,23 %
MXN - Peso messicano 5,94 %
IDR - Rupia indonesiana 4,93 %
BRL - Real brasiliano 4,27 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
EUR - Euro 1,96 %
THB - Baht thailandese 1,25 %
PLN - Zloty polacco 0,70 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
CLP - Peso cileno 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,66 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,56 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,53 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,50 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,42 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 1,37 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,57 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,60
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -