Schroder ISF Smart Manufacturing A Acc

LU2097341411
98,43 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097341411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,82 %
Alta tecnologia 34,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Beni di consumo 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,84 %
Giappone 18,24 %
Germania 6,90 %
Irlanda 4,21 %
Gran Bretagna 4,08 %
Francia 3,83 %
Svezia 3,58 %
Cina 3,36 %
Olanda 3,17 %
Svizzera 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
JPY - Yen giapponese 18,24 %
EUR - Euro 13,90 %
SEK - Corona svedese 3,58 %
CNY - Yuan cinese 3,36 %
CHF - Franco svizzero 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,62 %
DEERE & CO ORD 2,61 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,52 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,46 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,40 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 2,38 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 2,37 %
KEYENCE CORP ORD 2,36 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,56 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -15,66 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -22,87 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -