Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc

LU2097341502
111,10 USD 13/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097341502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,80 %
Alta tecnologia 31,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,21 %
Beni di consumo 2,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,48 %
Giappone 17,13 %
Germania 9,30 %
Irlanda 4,53 %
Svezia 4,38 %
Gran Bretagna 4,29 %
Svizzera 3,83 %
Cina 3,28 %
Francia 2,61 %
Canada 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,59 %
JPY - Yen giapponese 17,13 %
EUR - Euro 13,66 %
SEK - Corona svedese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 3,83 %
CNY - Yuan cinese 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
KUBOTA CORP ORD 2,87 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,86 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
HITACHI LTD ORD 2,59 %
LINDE PLC ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,59 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,58 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 2,57 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -13,32 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -23,01 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -