Schroder ISF Sust Future Trends A EUR

LU2097342146
109,57 EUR 30/01/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097342146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,40 %
Obbligazioni 42,58 %
Liquidità 6,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,87 %
Beni di consumo 9,65 %
Salute e farmacia 8,60 %
Settore finanziario 8,55 %
Industrie e servizi vari 7,35 %
Servizi alle collettività 1,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,52 %
Italia 13,87 %
Spagna 13,72 %
Gran Bretagna 9,88 %
Francia 2,11 %
Svizzera 2,10 %
Hong Kong 1,91 %
Giappone 1,90 %
Singapore 1,78 %
Irlanda 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,08 %
USD - Dollaro americano 31,14 %
GBP - Sterlina inglese 8,80 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,48 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
DKK - Corona danese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 5,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 4,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 3,95 %
SISF BLUEORCHARD EM MKTS IMPACT BD I CAP USD 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 2,68 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,37 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % -
Rendimento a 3 mesi 5,18 % -
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -
Rendimento a 1 anno -6,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -