Schroder ISF Sust Future Trends A EUR

LU2097342146
103,65 EUR 27/09/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097342146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,15 %
Obbligazioni 46,09 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,53 %
Beni di consumo 9,32 %
Salute e farmacia 8,94 %
Settore finanziario 8,52 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 16,80 %
Italia 12,60 %
Gran Bretagna 9,76 %
Svizzera 2,07 %
Giappone 1,97 %
Francia 1,93 %
Singapore 1,72 %
Hong Kong 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,55 %
USD - Dollaro americano 33,74 %
GBP - Sterlina inglese 8,70 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
DKK - Corona danese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 5,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 4,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 4,54 %
BLUEORCHARD UCITS EM SDG IMPACT BD BO USD CAP 3,65 %
EUR CASH 3,06 %
MICROSOFT CORP ORD 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,30 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,10 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,55 % -
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -
Rendimento a 6 mesi -10,46 % -
Rendimento a 1 anno -14,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -