Schroder ISF Sust Future Trends B EUR

LU2097342492
108,47 EUR 26/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097342492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,25 %
Obbligazioni 46,01 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,31 %
Beni di consumo 9,76 %
Salute e farmacia 8,83 %
Settore finanziario 8,31 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,46 %
Spagna 16,67 %
Italia 13,55 %
Gran Bretagna 10,66 %
Svizzera 2,57 %
Francia 2,08 %
Giappone 2,01 %
Brasile 1,72 %
Hong Kong 1,69 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,77 %
USD - Dollaro americano 31,71 %
GBP - Sterlina inglese 9,57 %
CHF - Franco svizzero 2,57 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
BRL - Real brasiliano 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 8,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 8,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 4,48 %
BLUEORCHARD UCITS EM SDG IMPACT BD BO USD CAP 3,33 %
MICROSOFT CORP ORD 2,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
EUR CASH 2,01 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -
Rendimento a 1 anno -6,44 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -