Schroder ISF Sustain Mlt-Asset Inc A EUR

LU2097343110
95,42 EUR 26/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097343110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,94 %
Azioni 39,68 %
Liquidità 11,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,04 %
Settore finanziario 8,33 %
Beni di consumo 8,25 %
Industrie e servizi vari 4,34 %
Salute e farmacia 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,98 %
Germania 6,10 %
Olanda 4,95 %
Francia 4,61 %
Gran Bretagna 4,25 %
Italia 3,48 %
Giappone 3,18 %
Spagna 2,76 %
Canada 2,18 %
Svezia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,89 %
EUR - Euro 34,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
JPY - Yen giapponese 3,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,00 %
SCHRODER ISF BLUEORCHARD EM MKTS CLIMATE BD I USD 3,06 %
USD CASH 2,44 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,29 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQ IMPACT I USD 1,15 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,82 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -
Rendimento a 1 anno -6,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -