Schroder ISF Sustain Mlt-Asset Inc A EUR

LU2097343110
93,13 EUR 27/01/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097343110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,64 %
Azioni 40,91 %
Liquidità 4,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,42 %
Beni di consumo 7,92 %
Settore finanziario 6,59 %
Industrie e servizi vari 4,62 %
Salute e farmacia 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,16 %
Francia 11,98 %
Olanda 8,96 %
Spagna 6,40 %
Germania 6,19 %
Italia 5,90 %
Gran Bretagna 4,53 %
Svezia 1,99 %
Norvegia 1,92 %
Giappone 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,25 %
USD - Dollaro americano 33,85 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE C USD DIS 4,61 %
EUR CASH 3,07 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQ IMPACT I USD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
SCHRODER ISF BLUEORCHARD EM MKTS CLIMATE BD I USD 1,47 %
CREDIT AGRICOLE SA 4% 12-OCT-2026 1,17 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 1,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,93 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 25-JUL-2028 0,91 %
APPLE INC ORD 0,88 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % -
Rendimento a 3 mesi 3,19 % -
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -
Rendimento a 1 anno -9,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -