Schroder ISF Sustain Mlt-Asset Inc A EUR Dis

LU2097343540
83,37 EUR 22/09/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097343540
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 27,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,35 %
Obbligazioni 43,86 %
Liquidità 5,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,95 %
Beni di consumo 9,21 %
Settore finanziario 8,13 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Salute e farmacia 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,96 %
Germania 6,27 %
Francia 5,53 %
Olanda 4,72 %
Gran Bretagna 4,40 %
Spagna 3,49 %
Giappone 2,83 %
Italia 2,60 %
Canada 2,24 %
Hong Kong 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,50 %
EUR - Euro 26,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,48 %
MICROSOFT CORP ORD 2,31 %
USD CASH 1,52 %
SCHRODER ISF BLUEORCHARD EM MKTS CLIMATE BD I USD 1,30 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQ IMPACT I USD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
APPLE INC ORD 0,96 %
MASTERCARD INC ORD 0,91 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -
Rendimento a 6 mesi -7,84 % -
Rendimento a 1 anno -11,56 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -