Schroder ISF Sustain Mlt-Asset Inc B EUR Dis

LU2097343979
83,37 EUR 26/09/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2097343979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,35 %
Obbligazioni 43,86 %
Liquidità 5,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,66 %
Settore finanziario 8,63 %
Beni di consumo 8,43 %
Industrie e servizi vari 5,32 %
Salute e farmacia 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,12 %
Germania 6,40 %
Francia 5,39 %
Olanda 4,76 %
Gran Bretagna 3,57 %
Spagna 3,51 %
Italia 2,65 %
Giappone 2,35 %
Canada 1,97 %
Cina 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,50 %
EUR - Euro 26,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
APPLE INC ORD 1,54 %
SCHRODER ISF BLUEORCHARD EM MKTS CLIMATE BD I USD 1,37 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQ IMPACT I USD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,20 %
USD CASH 1,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,93 %
MASTERCARD INC ORD 0,92 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,19 % -
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -
Rendimento a 6 mesi -8,93 % -
Rendimento a 1 anno -12,98 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -