Schroder ISF Sustainable Conservative A EUR Acc

LU0776413196
125,07 EUR 12/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776413196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,88 %
Azioni 21,48 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Alta tecnologia 5,49 %
Beni di consumo 4,03 %
Salute e farmacia 2,71 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,18 %
Servizi alle collettività 0,17 %
Paesi Pesi
Canada 17,29 %
Stati Uniti 16,67 %
Spagna 13,30 %
Italia 8,75 %
Gran Bretagna 8,74 %
Francia 5,37 %
Germania 3,82 %
Sudafrica 2,82 %
Repubblica Ceca 2,27 %
Olanda 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,70 %
USD - Dollaro americano 17,95 %
CAD - Dollaro canadese 17,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,38 %
HUF - Fiorino ungherese 2,02 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 6,90 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 6,82 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 6,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 4,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 4,69 %
SCHRODER ISF SUST US DOLLAR SHT DUR BD I USD ACC 4,59 %
SCHRODER ISF SUSTAIN EURO CREDT I ACC EUR 4,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,65 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -