Schroder ISF Sustainable Conservative A EUR Acc

LU0776413196
122,51 EUR 27/01/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776413196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,100 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,08 %
Azioni 24,61 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,69 %
Alta tecnologia 6,42 %
Beni di consumo 4,17 %
Salute e farmacia 2,62 %
Industrie e servizi vari 2,34 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Servizi alle collettività 0,55 %
Paesi Pesi
Canada 20,36 %
Stati Uniti 18,07 %
Gran Bretagna 10,29 %
Francia 6,80 %
Spagna 5,47 %
Italia 4,89 %
Germania 4,35 %
Sudafrica 3,42 %
Repubblica Ceca 3,09 %
Ungheria 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,09 %
CAD - Dollaro canadese 20,35 %
USD - Dollaro americano 19,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,20 %
ZAR - Rand sudafricano 3,42 %
HUF - Fiorino ungherese 2,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
JPY - Yen giapponese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 8,10 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 8,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 7,19 %
SCHRODER ISF SUSTAIN EURO CREDT I ACC EUR 4,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,59 %
SCHRODER ISF SUST US DOLLAR SHT DUR BD I USD ACC 3,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 3,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 3,18 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 3,14 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 3,09 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,72 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -