Schroder ISF Sustainable Conservative A EUR Dis

LU0776413352
108,98 EUR 16/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776413352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,01 %
Azioni 20,04 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,82 %
Alta tecnologia 5,60 %
Beni di consumo 3,47 %
Salute e farmacia 2,43 %
Industrie e servizi vari 1,56 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,54 %
Spagna 15,57 %
Canada 14,98 %
Italia 12,21 %
Gran Bretagna 8,24 %
Germania 6,49 %
Francia 4,88 %
Sudafrica 2,60 %
Olanda 2,19 %
Repubblica Ceca 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,92 %
USD - Dollaro americano 18,09 %
CAD - Dollaro canadese 14,96 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
HUF - Fiorino ungherese 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
JPY - Yen giapponese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 5,83 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 5,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 5,62 %
SCHRODER ISF SUSTAIN EURO CREDT I ACC EUR 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 4,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 4,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 4,06 %
USD CASH 3,52 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -4,50 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,55
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,16