Schroder ISF Sustainable Conservative A EUR Dis

LU0776413352
102,15 EUR 04/10/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776413352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,30 %
Azioni 23,64 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,50 %
Alta tecnologia 6,23 %
Beni di consumo 4,60 %
Salute e farmacia 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,20 %
Paesi Pesi
Canada 18,26 %
Stati Uniti 17,96 %
Spagna 11,14 %
Gran Bretagna 8,79 %
Italia 5,79 %
Francia 5,71 %
Germania 4,01 %
Sudafrica 2,94 %
Repubblica Ceca 2,39 %
Olanda 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,37 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
CAD - Dollaro canadese 18,24 %
GBP - Sterlina inglese 7,78 %
ZAR - Rand sudafricano 2,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,37 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
HUF - Fiorino ungherese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
BRL - Real brasiliano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 7,43 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 7,16 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 7,15 %
SCHRODER ISF SUST US DOLLAR SHT DUR BD I USD ACC 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 4,83 %
SCHRODER ISF SUSTAIN EURO CREDT I ACC EUR 4,27 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 2,83 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,65 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,60 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,69 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -