Schroder ISF Sustainable Swiss Equity A Acc

LU0227177580
209,64 CHF 25/05/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,69 %
Beni di consumo 22,39 %
Settore finanziario 16,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,12 %
Industrie e servizi vari 7,95 %
Alta tecnologia 6,39 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,89 %
Austria 1,11 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,89 %
NOVARTIS AG ORD 9,87 %
ROCHE HOLDING AG 9,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,40 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,48 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,34 %
GIVAUDAN SA ORD 4,11 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,96 %
CHF CASH 3,76 %
LONZA GROUP AG ORD 3,47 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,85 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % -3,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,16 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,71 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 8,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,89 % 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 1,09
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,48