Schroder ISF Sustainable Swiss Equity A Acc

LU0227177580
211,41 CHF 27/01/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 5,63 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,66 %
Beni di consumo 24,10 %
Settore finanziario 17,68 %
Industrie e servizi vari 8,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,42 %
Alta tecnologia 6,47 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,49 %
Austria 0,51 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,83 %
NOVARTIS AG ORD 9,81 %
ROCHE HOLDING AG 9,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,91 %
CHF CASH 5,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,88 %
GIVAUDAN SA ORD 3,45 %
LONZA GROUP AG ORD 2,72 %
SIKA AG ORD 2,49 %
UBS GROUP AG ORD 2,37 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 10,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,12
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,17