Schroder ISF Sustainable Swiss Equity A1 Acc

LU0227178042
185,75 CHF 08/12/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227178042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,40 %
Liquidità 7,60 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,62 %
Beni di consumo 23,03 %
Settore finanziario 17,43 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,75 %
Alta tecnologia 6,52 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,35 %
Austria 0,65 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,87 %
ROCHE HOLDING AG 9,49 %
NESTLE SA ORD 9,40 %
CHF CASH 7,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,83 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,35 %
GIVAUDAN SA ORD 3,71 %
LONZA GROUP AG ORD 3,16 %
SIKA AG ORD 2,59 %
UBS GROUP AG ORD 2,51 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -12,35 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 8,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 12,88 %
Beta 1,13
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,68