Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
189,60 CHF 15/08/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 10,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,58 %
Beni di consumo 22,81 %
Settore finanziario 16,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,71 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Alta tecnologia 6,50 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,02 %
Austria 0,98 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,90 %
ROCHE HOLDING AG 9,90 %
NOVARTIS AG ORD 9,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,62 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,79 %
GIVAUDAN SA ORD 4,13 %
SIG GROUP AG ORD 4,07 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,86 %
CHF CASH 3,37 %
UBS GROUP AG ORD 3,17 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,28 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,62 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % 1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,69 % 12,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 10,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 11,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 12,45 %
Beta 1,11
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,84