Schroder ISF Swiss Equity A Acc

LU0106244287
53,63 CHF 08/12/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
6,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 86,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,63 %
Beni di consumo 24,93 %
Settore finanziario 21,19 %
Industrie e servizi vari 11,78 %
Alta tecnologia 7,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,58 %
Austria 0,41 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,88 %
ROCHE HOLDING AG 9,84 %
NESTLE SA ORD 9,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,49 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,83 %
GIVAUDAN SA ORD 3,04 %
UBS GROUP AG ORD 3,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,77 %
Tecan Group AG ORD 2,63 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,52 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -11,98 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,87 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,10 % 8,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,55 % 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 12,88 %
Beta 1,12
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,29