Schroder ISF Swiss Equity A Acc

LU0106244287
55,82 CHF 24/05/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,82 %
Beni di consumo 24,27 %
Settore finanziario 20,26 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,24 %
Alta tecnologia 6,53 %
Servizi alle collettività 1,04 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,08 %
Austria 0,92 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,90 %
NOVARTIS AG ORD 9,82 %
ROCHE HOLDING AG 9,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
CHF CASH 4,23 %
UBS GROUP AG ORD 3,24 %
GIVAUDAN SA ORD 3,13 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,05 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,85 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,24 % -6,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,88 % -6,86 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,68 % 11,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 8,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,89 % 12,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,04