Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc

LU0133713858
48,67 CHF 02/02/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,76 %
Salute e farmacia 25,70 %
Settore finanziario 19,88 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Alta tecnologia 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,53 %
Austria 0,47 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,79 %
NESTLE SA ORD 9,77 %
ROCHE HOLDING AG 9,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,87 %
GIVAUDAN SA ORD 2,75 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,54 %
Tecan Group AG ORD 2,49 %
UBS GROUP AG ORD 2,41 %
Baloise Holding AG ORD 2,40 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 7,71 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -5,87 % -3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,88 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,75 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta 1,11
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,06