Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc

LU0133713858
42,35 CHF 23/09/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,500 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 5,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,55 %
Salute e farmacia 24,45 %
Settore finanziario 20,00 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Alta tecnologia 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,35 %
Austria 0,65 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,89 %
ROCHE HOLDING AG 9,87 %
NESTLE SA ORD 9,75 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,18 %
CHF CASH 5,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,05 %
GIVAUDAN SA ORD 2,88 %
UBS GROUP AG ORD 2,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,64 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,43 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,95 % -7,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -12,80 % -10,83 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -5,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,72 % 10,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,09
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,53