Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc

LU0149524034
53,90 CHF 26/05/2023
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149524034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 95,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,94 %
Beni di consumo 24,17 %
Settore finanziario 21,01 %
Alta tecnologia 11,54 %
Salute e farmacia 7,07 %
Servizi alle collettività 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,29 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,20 %
Austria 0,72 %
Stati Uniti 0,08 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,63 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,61 %
Baloise Holding AG ORD 4,10 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,04 %
Tecan Group AG ORD 3,81 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,74 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,57 %
BKW AG ORD 3,37 %
SIG GROUP AG ORD 3,29 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,21 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 9,30 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 10,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,21 % 11,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,59 % 12,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 0,97
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,09