Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc

LU0149524034
50,41 CHF 25/05/2022
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149524034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 97,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,52 %
Beni di consumo 23,02 %
Settore finanziario 21,15 %
Alta tecnologia 12,04 %
Salute e farmacia 11,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,84 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,34 %
Austria 2,62 %
Stati Uniti 0,04 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONOVA HOLDING AG ORD 6,19 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,67 %
Baloise Holding AG ORD 4,22 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,06 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,04 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,97 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,84 %
Tecan Group AG ORD 3,19 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,12 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,01 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,57 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -11,15 % -9,38 %
Rendimento a 6 mesi -18,11 % -16,01 %
Rendimento a 1 anno -10,92 % -5,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 11,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,13 % 12,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,91
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,68