Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Acc

LU0149538414
49,18 CHF 02/02/2023
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149538414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,21 %
Beni di consumo 23,71 %
Settore finanziario 22,10 %
Alta tecnologia 12,29 %
Salute e farmacia 6,57 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,97 %
Austria 0,95 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Baloise Holding AG ORD 4,44 %
Tecan Group AG ORD 4,43 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,36 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,24 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,92 %
BKW AG ORD 3,50 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,30 %
SIG GROUP AG ORD 3,26 %
COMET HOLDING AG ORD 3,24 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,01 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,52 % 9,70 %
Rendimento a 3 mesi 16,11 % 15,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno -8,95 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 9,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,72 % 6,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,39 % 13,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,40 %
Volatilità del benchmark 17,77 %
Beta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,19