Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc

LU0270814014
30,31 USD 17/01/2023
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
9,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270814014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 39,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,79 %
Beni di consumo 15,80 %
Industrie e servizi vari 11,39 %
Settore finanziario 11,31 %
Telecomunicazioni 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,84 %
Salute e farmacia 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,13 %
Isole Cayman 2,40 %
Cina 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 4,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,93 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 4,87 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,26 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,11 %
USD CASH 4,09 %
MEDIATEK INC ORD 3,44 %
MOMO COM INC ORD 3,38 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,28 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,27 %

Performance in EUR (17/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,27 % 5,00 %
Rendimento a 3 mesi 11,54 % 15,46 %
Rendimento a 6 mesi -7,59 % -6,10 %
Rendimento a 1 anno -20,06 % -19,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,36 % 9,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,07 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,13 % 12,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 20,27 %
Beta 0,88
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 9,84