Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc

LU0270814014
31,51 USD 19/05/2022
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
11,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270814014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 57,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,60 %
Settore finanziario 15,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Beni di consumo 10,18 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 3,82 %
Stati Uniti 3,19 %
Cina 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 3,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
MEDIATEK INC ORD 5,78 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,69 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,62 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,34 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,23 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,47 %
USD CASH 3,19 %
PEGAVISION CORP ORD 3,07 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 2,84 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,65 % -5,53 %
Rendimento a 3 mesi -14,22 % -12,58 %
Rendimento a 6 mesi -13,81 % -10,69 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % 6,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,85 % 22,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,87 % 15,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,57 % 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 16,08 %
Beta 0,93
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 14,16