Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc

LU0270814014
31,37 USD 12/08/2022
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
12,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0270814014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 47,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,60 %
Beni di consumo 16,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,21 %
Settore finanziario 10,14 %
Telecomunicazioni 9,99 %
Industrie e servizi vari 9,11 %
Salute e farmacia 3,52 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 4,28 %
Stati Uniti 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,79 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 6,45 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 5,97 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,93 %
USD CASH 4,10 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,10 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 4,02 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,80 %
MEDIATEK INC ORD 3,55 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,52 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,94 % 8,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -12,54 % -13,52 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -4,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,87 % 22,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,35 % 15,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,86 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 0,89
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 13,63