Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc

LU0270815763
24,07 USD 28/09/2022
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
9,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0270815763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,95 %
Beni di consumo 14,51 %
Settore finanziario 12,04 %
Industrie e servizi vari 11,87 %
Telecomunicazioni 9,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Salute e farmacia 4,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,39 %
Isole Cayman 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,90 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 6,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 5,09 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,56 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,39 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,31 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,82 %
MEDIATEK INC ORD 3,46 %
USD CASH 3,39 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,36 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,24 % -13,25 %
Rendimento a 3 mesi -8,46 % -11,06 %
Rendimento a 6 mesi -18,47 % -20,62 %
Rendimento a 1 anno -15,94 % -17,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,11 % 14,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,41 % 12,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,53 % 11,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 0,89
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 12,55