Schroder ISF UK Equity A1 Acc

LU0133714401
3,93 GBP 01/12/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133714401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,19 %
Settore finanziario 19,54 %
Industrie e servizi vari 14,41 %
Alta tecnologia 11,71 %
Salute e farmacia 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 75,23 %
Irlanda 11,60 %
Germania 2,75 %
Francia 1,94 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,07 %
EUR - Euro 11,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 9,21 %
RELX PLC ORD 7,39 %
Burberry Group PLC ORD 5,54 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,49 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,16 %
INFORMA PLC ORD 4,96 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 4,37 %
NEXT PLC ORD 4,28 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,13 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,03 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,64 % 6,70 %
Rendimento a 3 mesi 10,08 % 7,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno -7,96 % 2,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,25 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,21 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,58 %
Volatilità del benchmark 17,88 %
Beta 1,22
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -