Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc

LU0133715127
19,54 USD 24/11/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133715127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 46,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
EUR - Euro 1,05 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-AUG-2024 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-SEP-2025 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,42 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,94 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,93 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -7,53 % -6,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -9,39 % -1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,80 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,88
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,08