Schroder ISF US Dollar Bond B Dis AV

LU0083284470
9,925 USD 05/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083284470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
EUR - Euro 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,87 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,07 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,97 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,97 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,47 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,34 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,79
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,15