Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc

LU0136043808
110,34 USD 05/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 170,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,38 %
Liquidità 38,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,90 %
Canada 7,95 %
Norvegia 4,81 %
Finlandia 4,58 %
Gran Bretagna 4,53 %
Francia 4,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 02-AUG-2022 8,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 5,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 4,90 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-AUG-2022 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 4,54 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 8,28 % 8,81 %
Rendimento a 6 mesi 10,23 % 11,16 %
Rendimento a 1 anno 19,60 % 21,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,66 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,90
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,25