Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR A Acc

LU1133289592
132,97 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1133289592
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 56,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,61 %
Liquidità 35,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,64 %
Canada 8,42 %
Norvegia 5,09 %
Gran Bretagna 4,83 %
Singapore 4,76 %
Francia 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-SEP-2022 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 7,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,18 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,93 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 13,39 % 13,75 %
Rendimento a 1 anno 18,75 % 19,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 5,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -