Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR A Acc

LU1133289592
122,60 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1133289592
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,100 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,73 %
Liquidità 42,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,87 %
Canada 8,75 %
Francia 5,92 %
Norvegia 5,57 %
Finlandia 5,00 %
Spagna 3,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-APR-2022 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-JUL-2022 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 5,23 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-AUG-2022 5,00 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 4,82 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 7,71 %
Rendimento a 6 mesi 6,68 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 15,13 % 16,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 2,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -