Schroder ISF US Large Cap A1 Acc

LU0133715804
199,12 USD 31/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133715804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 44,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,37 %
Salute e farmacia 19,76 %
Beni di consumo 19,20 %
Settore finanziario 13,55 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Industrie e servizi vari 6,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,26 %
Svizzera 1,97 %
Irlanda 1,72 %
Olanda 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,95 %
EUR - Euro 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,26 %
MERCK & CO INC ORD 4,77 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,75 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,46 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,35 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,33 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,16 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,06 % -3,79 %
Rendimento a 6 mesi -7,83 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,00 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,16 % 11,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,44 % 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,87
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,97