Schroder ISF US Large Cap EUR A1 Acc

LU0248185273
187,10 EUR 08/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,12 %
Beni di consumo 20,55 %
Salute e farmacia 19,86 %
Settore finanziario 11,77 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Industrie e servizi vari 6,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,72 %
Irlanda 2,39 %
Svizzera 1,90 %
Olanda 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
EUR - Euro 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,74 %
MERCK & CO INC ORD 4,33 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,68 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,62 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,51 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,35 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
AUTOZONE INC ORD 2,84 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % -10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,00 % 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,15 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,78 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,89
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 13,72