Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
184,63 EUR 28/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,96 %
Beni di consumo 19,72 %
Salute e farmacia 17,82 %
Settore finanziario 11,81 %
Servizi alle collettività 8,82 %
Industrie e servizi vari 6,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
Irlanda 2,35 %
Svizzera 1,63 %
Olanda 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
EUR - Euro 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,59 %
MERCK & CO INC ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,25 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,81 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,71 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,00 % 13,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,59 % 13,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,86 % 14,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 16,19