Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc

LU0205193047
419,53 USD 17/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 111,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,97 %
Alta tecnologia 18,51 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Beni di consumo 12,68 %
Salute e farmacia 11,73 %
Servizi alle collettività 8,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,07 %
Gran Bretagna 1,03 %
India 1,00 %
Thailandia 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,50 %
ASSURANT INC ORD 2,43 %
AMDOCS LTD ORD 2,12 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,67 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,64 %
IDEX CORP ORD 1,56 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,53 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,53 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,51 %
PTC INC ORD 1,46 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,72 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 9,64 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,74 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 10,76 % 9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,73 % 16,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,55 % 14,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,26 % 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,24 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,87
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 11,16