Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc

LU0205193989
362,93 USD 23/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 168,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,38 %
Alta tecnologia 20,18 %
Industrie e servizi vari 14,31 %
Beni di consumo 12,41 %
Salute e farmacia 11,13 %
Servizi alle collettività 8,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
India 1,17 %
Gran Bretagna 0,96 %
Thailandia 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,18 %
ASSURANT INC ORD 2,63 %
AMDOCS LTD ORD 1,97 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,77 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,69 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,48 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,45 %
ARAMARK ORD 1,43 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,01 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,49 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,42 % 9,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,34 % 13,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,47 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,86
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,40