Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc

LU0205193989
379,40 USD 01/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 147,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 3,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,20 %
Industrie e servizi vari 18,39 %
Alta tecnologia 16,08 %
Beni di consumo 14,43 %
Salute e farmacia 11,74 %
Servizi alle collettività 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,83 %
Gran Bretagna 2,38 %
India 1,27 %
Thailandia 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,47 %
IDEX CORP ORD 2,09 %
ASSURANT INC ORD 1,91 %
AMDOCS LTD ORD 1,83 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,77 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,65 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,63 %
HAEMONETICS CORP ORD 1,61 %
BALCHEM CORP ORD 1,60 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,60 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,68 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,20 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,79 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,65 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 8,68