Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc

LU0248178732
374,03 EUR 17/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,38 %
Alta tecnologia 20,18 %
Industrie e servizi vari 14,31 %
Beni di consumo 12,41 %
Salute e farmacia 11,13 %
Servizi alle collettività 8,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
India 1,17 %
Gran Bretagna 0,96 %
Thailandia 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,18 %
ASSURANT INC ORD 2,63 %
AMDOCS LTD ORD 1,97 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,77 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,69 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,48 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,45 %
ARAMARK ORD 1,43 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -5,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,62 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,61 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,07 % 14,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,87
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,09