Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc

LU0248178732
383,35 EUR 31/01/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 27,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,36 %
Settore finanziario 19,17 %
Alta tecnologia 16,62 %
Beni di consumo 13,76 %
Salute e farmacia 12,17 %
Servizi alle collettività 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,09 %
Gran Bretagna 2,36 %
India 1,26 %
Thailandia 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,84 %
AMDOCS LTD ORD 1,93 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,92 %
ASSURANT INC ORD 1,80 %
Masimo Corp ORD 1,78 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,74 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,66 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,65 %
HEXCEL CORP ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 8,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 2,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,18 % 10,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,85 % 10,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,77 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 0,85
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,59