Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A1 Acc

LU0248177338
345,52 EUR 27/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,530 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,41 %
Alta tecnologia 17,81 %
Industrie e servizi vari 17,14 %
Beni di consumo 13,73 %
Salute e farmacia 12,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,72 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,04 %
India 1,21 %
Gran Bretagna 0,71 %
Thailandia 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,02 %
ASSURANT INC ORD 2,28 %
IDEX CORP ORD 2,10 %
AMDOCS LTD ORD 1,87 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,79 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,69 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,66 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,60 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,57 %
PTC INC ORD 1,50 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,27 % -8,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -7,45 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % -6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 10,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,24 % 9,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,11 % 13,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 0,87
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 11,05