Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
332,74 EUR 26/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178062
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,38 %
Alta tecnologia 20,18 %
Industrie e servizi vari 14,31 %
Beni di consumo 12,41 %
Salute e farmacia 11,13 %
Servizi alle collettività 8,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
India 1,17 %
Gran Bretagna 0,96 %
Thailandia 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,18 %
ASSURANT INC ORD 2,63 %
AMDOCS LTD ORD 1,97 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,77 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,69 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,48 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,45 %
ARAMARK ORD 1,43 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -6,49 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,28 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,12 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,87
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,35