Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Acc

LU0106261612
204,00 USD 02/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 50,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 5,80 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,24 %
Beni di consumo 18,55 %
Alta tecnologia 17,23 %
Industrie e servizi vari 12,73 %
Settore finanziario 10,57 %
Servizi alle collettività 8,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,51 %
India 2,51 %
Israele 0,50 %
Australia 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,80 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ORD 3,93 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,66 %
BALCHEM CORP ORD 3,38 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,98 %
SJW GROUP ORD 2,97 %
Masimo Corp ORD 2,85 %
AMALGAMATED BANK ORD 2,82 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 2,76 %
HAEMONETICS CORP ORD 2,69 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,00 % 11,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % 5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,86 % 11,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,40 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,29 % 13,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,68 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 0,92
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 8,29