Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Acc

LU0106261612
195,27 USD 01/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 52,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 5,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Salute e farmacia 18,25 %
Alta tecnologia 13,45 %
Settore finanziario 13,13 %
Industrie e servizi vari 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,11 %
Servizi alle collettività 8,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,63 %
India 2,18 %
Israele 0,85 %
Australia 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,25 %
SJW GROUP ORD 4,03 %
BALCHEM CORP ORD 3,71 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,41 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ORD 3,19 %
AMALGAMATED BANK ORD 3,16 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,11 %
HAEMONETICS CORP ORD 2,79 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ORD 2,62 %
NOVANTA INC ORD 2,56 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno -3,95 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,19 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,53 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,66 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,37 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,23