SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
2,676 USD 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,960 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 4,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,63 %
Beni di consumo 19,61 %
Industrie e servizi vari 14,02 %
Salute e farmacia 12,66 %
Settore finanziario 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,15 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,23 %
Giappone 7,68 %
Canada 4,73 %
Gran Bretagna 4,50 %
Svizzera 2,84 %
Australia 1,51 %
Danimarca 1,20 %
Irlanda 1,17 %
Olanda 1,14 %
Francia 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,11 %
JPY - Yen giapponese 7,68 %
EUR - Euro 4,65 %
CAD - Dollaro canadese 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
DKK - Corona danese 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,18 %
MICROSOFT CORP ORD 2,81 %
PEPSICO INC ORD 2,32 %
VISA INC ORD 2,10 %
HERSHEY CO ORD 1,87 %
USD CASH 1,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,64 %
NVIDIA CORP ORD 1,50 %
META PLATFORMS INC ORD 1,27 %
ADOBE INC ORD 1,17 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 6,39 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,75 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,13 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,50 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,53 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,91