SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
2,634 USD 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 10,680 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,83 %
Beni di consumo 21,17 %
Settore finanziario 18,19 %
Industrie e servizi vari 12,74 %
Salute e farmacia 12,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,10 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,19 %
Giappone 6,91 %
Canada 6,76 %
Gran Bretagna 3,87 %
Germania 2,09 %
Australia 1,94 %
Svizzera 1,85 %
Olanda 1,05 %
Francia 0,98 %
Danimarca 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,21 %
JPY - Yen giapponese 6,91 %
CAD - Dollaro canadese 6,40 %
EUR - Euro 5,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
DKK - Corona danese 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,15 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
MERCK & CO INC ORD 2,77 %
HERSHEY CO ORD 2,29 %
3M CO ORD 2,01 %
WEYERHAEUSER CO ORD 1,77 %
USD CASH 1,65 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,57 %
TESLA INC ORD 1,43 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,55 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,38 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,56 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,94
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,19