SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
2,711 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,610 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,09 %
Beni di consumo 19,29 %
Settore finanziario 16,64 %
Industrie e servizi vari 14,81 %
Salute e farmacia 13,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,82 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Servizi alle collettività 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,50 %
Giappone 8,47 %
Canada 6,49 %
Gran Bretagna 4,46 %
Germania 2,11 %
Svizzera 1,78 %
Olanda 1,55 %
Francia 1,36 %
Australia 1,28 %
Danimarca 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,30 %
JPY - Yen giapponese 8,47 %
CAD - Dollaro canadese 6,30 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
DKK - Corona danese 1,28 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,35 %
MERCK & CO INC ORD 2,68 %
PEPSICO INC ORD 2,26 %
USD CASH 2,23 %
GSK PLC ORD 2,18 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,02 %
HERSHEY CO ORD 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
AT&T INC ORD 1,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,37 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,89 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,24 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,36