SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
2,753 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,670 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,51 %
Liquidità 6,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,26 %
Beni di consumo 18,16 %
Settore finanziario 15,84 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Salute e farmacia 11,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,33 %
Canada 6,82 %
Giappone 5,98 %
Gran Bretagna 4,80 %
Germania 2,67 %
Svizzera 2,63 %
Australia 2,29 %
Irlanda 1,72 %
Francia 1,71 %
Svezia 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,43 %
EUR - Euro 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 6,74 %
JPY - Yen giapponese 5,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
DKK - Corona danese 0,83 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,64 %
MICROSOFT CORP ORD 4,57 %
USD CASH 2,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,04 %
HERSHEY CO ORD 1,90 %
WEYERHAEUSER CO ORD 1,80 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,74 %
3M CO ORD 1,61 %
ACCENTURE PLC ORD 1,52 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -10,64 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,10 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,07 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,68